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投資地區:
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基金組別:
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更新日期漲跌
景順全歐洲企業基金A股 歐元
23.8400
2017/07/27
0.34
0.0800
-0.08歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02
景順泛歐洲基金A股 歐元
20.3800
2017/07/27
0.30
0.0600
0.74歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01
景順泛歐洲基金C股 歐元
22.4800
2017/07/27
0.36
0.0800
0.81歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/08/09
景順消閒基金A股 美元
50.3100
2017/07/27
0.68
0.3400
3.18全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03
景順大中華基金A股 美元
59.7900
2017/07/27
1.10
0.6500
4.82中國/大中華大中華股票1992/07/15
景順美元儲備基金A股 美元
87.5200
2017/07/27
0.00
0.0000
0.06美國貨幣市場 - 美元1991/01/02
景順消閒基金C股 美元
54.9000
2017/07/27
0.70
0.3800
3.21全球市場產業股票 - 消費品及服務1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
5.5446
2017/07/27
-0.33
-0.0186
0.42亞洲地區亞洲債券1998/10/16
景順美元儲備基金C股 美元
90.8200
2017/07/27
0.00
0.0000
0.08美國貨幣市場 - 美元1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
14.7024
2017/07/27
0.06
0.0082
0.46亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元)
42.6786
2017/07/27
0.84
0.3557
3.34歐洲(含歐元區)歐洲股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
13.0224
2017/07/27
0.05
0.0070
0.42亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
7.4396
2017/07/27
0.06
0.0041
0.46亞洲地區亞洲債券1998/10/20
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
132.7400
2017/07/27
0.82
1.0800
4.46亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)
13.1793
2017/07/27
0.88
0.1147
5.16全球新興市場新興市場股票1994/03/09
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
146.4500
2017/07/27
0.81
1.1800
4.51亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/03/03
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)
1105.5198
2017/07/27
0.35
3.8028
0.61日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)
1291.8245
2017/07/27
0.35
4.4630
0.65日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)
15.0924
2017/07/27
0.88
0.1314
5.16全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)
17.1251
2017/07/27
0.88
0.1493
5.21全球新興市場新興市場股票2000/01/17
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師