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基金名稱(幣別)最新淨值漲跌(%)一月績效(%)投資地區基金組別成立日期申購
更新日期漲跌
摩根第一貨幣市場基金
15.0278
2017/06/29
0.00
0.0001
0.02台灣貨幣市場 - 新台幣1996/10/15
景順全歐洲企業基金A股 歐元
23.6600
2017/06/28
-0.84
-0.2000
-2.07歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02
景順泛歐洲基金A股 歐元
20.2100
2017/06/28
-0.10
-0.0200
-2.13歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01
景順泛歐洲基金C股 歐元
22.2800
2017/06/28
-0.09
-0.0200
-2.07歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/08/09
景順消閒基金A股 美元
48.1200
2017/06/28
-1.31
-0.6400
-0.33全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03
景順大中華基金A股 美元
56.4100
2017/06/28
-1.10
-0.6300
1.40中國/大中華大中華股票1992/07/15
景順美元儲備基金A股 美元
87.4700
2017/06/28
0.00
0.0000
0.07美國貨幣市場 - 美元1991/01/02
景順消閒基金C股 美元
52.4900
2017/06/28
-1.32
-0.7000
-0.28全球市場產業股票 - 消費品及服務1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
5.5669
2017/06/28
0.04
0.0024
0.24亞洲地區亞洲債券1998/10/16
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A 類股份 - 累積單位
34.2805
2017/06/28
-0.17
-0.0592
-0.50歐洲股票2000/01/17
景順美元儲備基金C股 美元
90.7500
2017/06/28
0.00
0.0000
0.08美國貨幣市場 - 美元1999/08/09
景順歐洲債券基金A股 歐元
7.4486
2017/06/28
-0.34
-0.0252
0.30歐元債券1996/04/01
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
14.6412
2017/06/28
0.04
0.0065
0.33亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元)
41.2290
2017/06/28
-0.17
-0.0705
-0.45歐洲(含歐元區)歐洲股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
12.9739
2017/06/28
0.04
0.0056
0.28亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
7.4087
2017/06/28
0.04
0.0033
0.33亞洲地區亞洲債券1998/10/20
景順歐洲債券基金C股 歐元
7.7973
2017/06/28
-0.34
-0.0263
0.33歐元債券1999/08/09
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
125.9800
2017/06/28
-0.86
-1.0900
0.41亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)
12.4265
2017/06/28
-0.85
-0.1062
-0.03全球新興市場新興市場股票1994/03/09
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
138.9300
2017/06/28
-0.86
-1.2000
0.46亞洲地區亞洲股票(不含日本)1987/06/30
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師