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股票型債券型平衡型保本型貨幣型其他
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基金組別:
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景順全歐洲企業基金A股 歐元
24.6500
2017/09/21
0.12
0.0300
4.40歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/02
景順泛歐洲基金A股 歐元
20.5000
2017/09/21
0.74
0.1500
2.65歐洲(含歐元區)歐洲股票1991/01/01
景順泛歐洲基金C股 歐元
22.6300
2017/09/21
0.76
0.1700
2.72歐洲(含歐元區)歐洲股票1999/08/09
景順消閒基金A股 美元
50.3900
2017/09/21
-0.32
-0.1600
2.56全球市場產業股票 - 消費品及服務1994/10/03
景順大中華基金A股 美元
63.5000
2017/09/21
0.03
0.0200
5.20中國/大中華大中華股票1992/07/15
景順美元儲備基金A股 美元
87.6400
2017/09/21
0.00
0.0000
0.08美國貨幣市場 - 美元1991/01/02
景順消閒基金C股 美元
55.0300
2017/09/21
-0.31
-0.1700
2.61全球市場產業股票 - 消費品及服務1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 配息單位(美元)
5.5772
2017/09/21
-0.20
-0.0111
0.70亞洲地區亞洲債券1998/10/16
景順美元儲備基金C股 美元
90.9700
2017/09/21
0.00
0.0000
0.10美國貨幣市場 - 美元1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 累積單位(美元)
14.8418
2017/09/21
-0.20
-0.0295
0.74亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 C 類股份 - 累積單位(歐元)
44.4981
2017/09/21
0.66
0.2910
3.68歐洲(含歐元區)歐洲股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A 類股份 - 累積單位(美元)
13.1349
2017/09/21
-0.20
-0.0263
0.70亞洲地區亞洲債券2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 C 類股份 - 配息單位(美元)
7.5102
2017/09/21
-0.20
-0.0149
0.74亞洲地區亞洲債券1998/10/20
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
139.8900
2017/09/21
-0.03
-0.0400
5.32亞洲地區亞洲股票(不含日本)1999/08/09
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 配息單位(美元)
13.7794
2017/09/21
-0.12
-0.0165
4.95全球新興市場新興市場股票1994/03/09
景順亞洲機遇股票基金C股 美元
154.4900
2017/09/21
-0.03
-0.0400
5.38亞洲地區亞洲股票(不含日本)1997/03/03
施羅德環球基金系列 - 日本股票 A 類股份 - 累積單位(日幣)
1150.1064
2017/09/21
0.04
0.4974
5.39日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 日本股票 C 類股份 - 累積單位(日幣)
1345.0610
2017/09/21
0.04
0.6019
5.44日本日本股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A 類股份 - 累積單位(美元)
15.7795
2017/09/21
-0.12
-0.0190
4.95全球新興市場新興市場股票2000/01/17
施羅德環球基金系列 - 新興市場 C 類股份 - 累積單位(美元)
17.9225
2017/09/21
-0.12
-0.0212
5.01全球新興市場新興市場股票2000/01/17
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師