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基金名稱	幣別	日期	淨值	漲跌	漲%(原幣)	漲%(台幣)	基金組別	基金規模(億)	成立日期	申購
摩根絕對日本基金-累積型	新台幣	2025-03-12	18.86	--	--	1.29	日本大型股票	TWD 12.38	2006-04-04	申購
摩根新金磚五國基金	新台幣	2025-03-12	11.81	--	--	0.00	產業股票 - 其他	TWD 7.20	2010-07-20
摩根新絲路基金	新台幣	2025-03-12	10.93	--	--	0.28	全球新興市場股票	TWD 6.04	2008-01-25	申購
摩根新興35基金-累積型	新台幣	2025-03-12	16	--	--	0.76	全球新興市場股票	TWD 38.97	2006-07-25	申購
摩根新興日本基金	新台幣	2025-03-12	34.42	--	--	1.44	日本大型股票	TWD 7.30	1995-01-21	申購
摩根大歐洲基金-累積型	新台幣	2025-03-12	26.83	--	--	1.36	歐洲大型均衡型股票	TWD 25.15	1998-06-01	申購
摩根中小基金	新台幣	2025-03-13	51.74	--	--	-0.33	台灣中小型股票	TWD 14.27	1998-08-19	申購
摩根中國亮點基金	新台幣	2025-03-12	14.24	--	--	-0.28	中國股票	TWD 15.69	2009-12-01	申購
摩根台灣金磚基金-累積型	新台幣	2025-03-13	43.96	--	--	-0.63	台灣大型股票	TWD 34.86	2010-02-02	申購
摩根台灣增長基金	新台幣	2025-03-13	96.08	--	--	-1.04	台灣大型股票	TWD 16.93	1994-04-07	申購
摩根平衡基金	新台幣	2025-03-13	52.42	--	--	-0.53	新台幣平衡型股債混合	TWD 32.06	2000-09-28	申購
摩根全球創新成長基金-累積型	新台幣	2025-03-12	24.65	--	--	1.15	全球大型增長型股票	TWD 43.37	2004-11-12	申購
摩根全球平衡基金	新台幣	2025-03-12	15.7379	--	--	0.43	新台幣平衡型股債混合	TWD 7.65	2003-12-09	申購
摩根亞太高息平衡基金-累積型	新台幣	2025-03-12	15.7336	--	--	0.37	亞洲股債混合	TWD 6.12	2005-05-23	申購
摩根新興科技基金-一般型	新台幣	2025-03-13	135.01	--	--	-0.53	產業股票 - 科技	TWD 82.28	1995-03-23	申購
摩根龍揚基金-累積型	新台幣	2025-03-12	43.19	--	--	-0.02	大中華股票	TWD 55.20	1997-01-29	申購
摩根總收益組合基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	8.0347	--	--	-0.11	其他債券	TWD 8.96	2012-11-01	申購
摩根總收益組合基金-累積型	新台幣	2025-03-12	11.6526	--	--	-0.11	其他債券	TWD 8.96	2010-12-20	申購
摩根金龍收成基金	新台幣	2025-03-12	28.91	--	--	-0.03	大中華股票	TWD 5.24	2008-09-22	申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型	新台幣	2025-03-12	10.1611	--	--	0.11	亞洲高收益債券	TWD 11.35	2011-09-29	申購
摩根亞洲基金-一般型	新台幣	2025-03-12	69.81	--	--	0.72	亞洲不包括日本股票	TWD 44.68	1995-10-18	申購
摩根東方內需機會基金	新台幣	2025-03-12	21.84	--	--	0.74	亞洲不包括日本股票	TWD 9.42	2008-06-25
摩根東方科技基金-累積型	新台幣	2025-03-12	48.78	--	--	-0.35	產業股票 - 科技	TWD 36.05	1997-09-08	申購
摩根第一貨幣市場基金	新台幣	2025-03-13	15.6823	--	--	0.00	貨幣市場 - 新台幣	TWD 34.70	1996-10-15
摩根中國雙息平衡基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	8.0883	--	--	0.08	大中華股債混合	TWD 31.69	2017-10-11
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型新臺幣	新台幣	2025-03-12	9.8	--	--	0.82	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根新興科技基金－數位型	新台幣	2025-03-13	15.24	--	--	-0.52	產業股票 - 科技	TWD 82.28	2023-01-30
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型美元	美元	2025-03-12	9.53	--	--	0.78	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根中國雙息平衡基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	10.6044	--	--	-0.05	大中華股債混合	TWD 31.69	2015-08-25	申購
摩根全球創新成長基金-數位型（新臺幣）	新台幣	2025-03-12	16.17	--	--	1.13	全球大型增長型股票	TWD 43.37	2023-01-30
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型人民幣	人民幣	2025-03-12	9.82	--	--	0.26	其他股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根中國A股基金	新台幣	2025-03-12	16.56	--	--	-0.12	中國股票-A股	TWD 99.96	2013-06-26	申購
摩根環球股票收益基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	11.62	--	--	-0.37	全球股票收益	TWD 22.40	2016-03-29	申購
摩根龍揚基金-數位型	新台幣	2025-03-12	12.61	--	--	0.00	大中華股票	TWD 55.20	2024-03-01
摩根環球股票收益基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	12.04	--	--	-0.25	全球股票收益	TWD 22.40	2016-03-29	申購
摩根環球股票收益基金-R類型（新臺幣）	新台幣	2025-03-12	10.49	--	--	-1.77	全球股票收益	TWD 22.40	2024-06-27
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	4.6512	--	--	0.11	亞洲高收益債券	TWD 11.35	2011-09-29	申購
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型人民幣	人民幣	2025-03-12	9.49	--	--	0.15	其他股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根台灣金磚基金-機構法人型	新台幣	2025-03-13	10	--	--	0.00	台灣大型股票	TWD 34.86	2018-07-17
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	9.04	--	--	0.70	亞太區不包括日本股票收益	TWD 6.01	2014-06-19	申購
摩根多元入息成長基金-累積型	新台幣	2025-03-12	13.1637	--	--	0.03	新台幣平衡型股債混合	TWD 76.16	2014-10-15	申購
摩根中國A股基金-數位型（新臺幣）	新台幣	2025-03-12	8.62	--	--	-0.12	中國股票-A股	TWD 99.96	2023-01-30
摩根多元入息成長基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	9.2298	--	--	0.07	新台幣平衡型股債混合	TWD 76.16	2014-10-15	申購
摩根中國A股基金（美元）	美元	2025-03-12	12.17	--	--	-0.26	中國股票-A股	TWD 99.96	2015-10-20	申購
摩根亞洲基金-數位型	新台幣	2025-03-12	11.62	--	--	0.69	亞洲不包括日本股票	TWD 44.68	2023-01-30
摩根中國雙息平衡基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	9.5404	--	--	0.13	大中華股債混合	TWD 31.69	2015-08-25	申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	5.964	--	--	0.04	亞洲高收益債券	TWD 11.35	2015-01-07	申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	8.494	--	--	0.49	全球新興市場股債混合	TWD 3.22	2015-04-17	申購
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	9.92	--	--	0.71	亞太區不包括日本股票收益	TWD 6.01	2014-06-19	申購
摩根絕對日本基金-數位型	新台幣	2025-03-12	11.25	--	--	1.26	日本大型股票	TWD 12.38	2024-03-01
摩根多元入息成長基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	9.7342	--	--	-0.05	新台幣平衡型股債混合	TWD 76.16	2014-10-15	申購
摩根多元入息成長基金-累積型（美元）	美元	2025-03-12	12.8174	--	--	0.07	新台幣平衡型股債混合	TWD 76.16	2018-05-11	申購
摩根總收益組合基金-累積型（美元）	美元	2025-03-12	10.5515	--	--	-0.05	全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖	TWD 8.96	2020-02-20	申購
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型人民幣	人民幣	2025-03-12	9.49	--	--	0.71	其他股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根亞太高息平衡基金-季配息型	新台幣	2025-03-12	9.9274	--	--	0.37	亞洲股債混合	TWD 6.12	2012-03-05	申購
摩根台灣金磚基金-數位型	新台幣	2025-03-13	14.14	--	--	-0.63	台灣大型股票	TWD 34.86	2023-01-30
摩根泛亞太股票入息基金-累積型	新台幣	2025-03-12	15.2	--	--	0.73	亞太區不包括日本股票收益	TWD 6.01	2014-06-19	申購
摩根東方科技基金-數位型	新台幣	2025-03-12	12.39	--	--	-0.32	產業股票 - 科技	TWD 36.05	2023-06-21
摩根新興雙利平衡基金-累積型	新台幣	2025-03-12	12.7559	--	--	0.49	全球新興市場股債混合	TWD 3.22	2015-04-17	申購
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型新臺幣	新台幣	2025-03-12	9.47	--	--	0.74	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根新興雙利平衡基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	8.9536	--	--	0.28	全球新興市場股債混合	TWD 3.22	2015-04-17	申購
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型美元	美元	2025-03-12	9.53	--	--	0.78	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根新興35基金-數位型	新台幣	2025-03-12	11.62	--	--	0.69	全球新興市場股票	TWD 38.97	2023-06-21
摩根新興雙利平衡基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	8.5025	--	--	0.42	全球新興市場股債混合	TWD 3.22	2015-04-17	申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型	新台幣	2025-03-12	14.027	--	--	0.13	大中華股債混合	TWD 31.69	2015-08-25	申購
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	9.5	--	--	0.49	產業股票 - 其他	TWD 6.01	2014-10-20	申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	16.3078	--	--	-0.05	大中華股債混合	TWD 31.69	2015-08-25	申購
摩根大歐洲基金-數位型	新台幣	2025-03-12	13.13	--	--	1.31	歐洲大型均衡型股票	TWD 25.15	2023-06-21
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型新臺幣	新台幣	2025-03-12	9.47	--	--	0.74	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型（美元）	美元	2025-03-12	5.2764	--	--	0.18	亞洲高收益債券	TWD 11.35	2014-03-13	申購
摩根全球創新成長基金-累積型（美元）	美元	2025-03-12	10.97	--	--	1.07	全球大型增長型股票	TWD 43.37	2020-12-28
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型美元	美元	2025-03-12	9.86	--	--	0.76	新台幣平衡型股債混合	TWD 192.70	2024-08-27
摩根多元入息成長基金-月配息型	新台幣	2025-03-12	7.9962	--	--	0.03	新台幣平衡型股債混合	TWD 76.16	2014-10-15	申購
摩根環球股票收益基金-累積型	新台幣	2025-03-12	18.61	--	--	-0.27	全球股票收益	TWD 22.40	2016-03-29	申購
摩根環球股票收益基金-月配息型（人民幣）	人民幣	2025-03-12	11.89	--	--	-0.45	全球股票收益	TWD 22.40	2016-03-29	申購

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。
法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師。

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