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基金名稱	幣別	日期	淨值	漲跌	漲%(原幣)	漲%(台幣)	基金組別	基金規模(億)	成立日期	申購
法巴日本股票基金 H （美元）	美元	2025-03-12	242.05	6.06	2.57	2.72	產業股票 - 其他	JPY 366.43	2013-12-06
法巴日本股票基金 C （日幣）	日圓	2025-03-12	9015	224.00	2.55	2.13	日本大型股票	JPY 366.43	1990-03-27	申購
法巴日本股票基金 I （日幣）	日圓	2025-03-12	7803	193.00	2.54	2.11	日本大型股票	JPY 366.43	1990-12-31
法巴日本小型股票基金 H （美元）	美元	2025-03-12	374.55	8.53	2.33	2.48	產業股票 - 其他	JPY 1111.23	2013-11-12	申購
法巴日本小型股票基金 I （日幣）	日圓	2025-03-12	24587	555.00	2.31	1.89	日本中小型股票	JPY 1111.23	1996-10-04
法巴日本小型股票基金 C （日幣）	日圓	2025-03-12	19497	439.00	2.30	1.88	日本中小型股票	JPY 1111.23	1996-09-30	申購
法巴日本小型股票基金 N （日幣）	日圓	2025-03-12	16146	363.00	2.30	1.88	日本中小型股票	JPY 1111.23	1996-10-04
法巴日本股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	60.78	1.17	1.96	2.11	日本大型股票	JPY 366.43	2015-05-13
法巴科技創新股票基金 RH （美元）	美元	2025-03-12	137.83	1.73	1.27	1.42	產業股票 - 其他	EUR 47.51	2022-07-29	申購
法巴科技創新股票基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	2367	28.53	1.22	1.32	產業股票 - 科技	EUR 47.51	2013-05-17	申購
法巴美國增長股票基金/年配（美元）	美元	2025-03-12	98.43	1.15	1.18	1.33	美國大型增長型股票	USD 17.25	2013-05-17	申購
法巴科技創新股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	220.11	2.56	1.18	1.32	產業股票 - 科技	EUR 47.51	2019-07-26
法巴美國增長股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	813.84	9.48	1.18	1.33	美國大型增長型股票	USD 17.25	2013-05-17
法巴美國增長股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	186.45	2.16	1.17	1.32	美國大型增長型股票	USD 17.25	2013-05-17	申購
法巴科技創新股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	2596	30.11	1.17	1.32	產業股票 - 科技	EUR 47.51	2013-05-17	申購
法巴科技創新股票基金 B （美元）	美元	2025-03-12	124.17	1.43	1.17	1.31	產業股票 - 科技	EUR 47.51	2021-04-08
法巴全球大趨勢基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	213.43	2.42	1.15	1.25	全球大型均衡型股票	USD 5.18	2016-01-29	申購
法巴能源轉型股票基金 RH （美元）	美元	2025-03-12	33.24	0.37	1.13	1.27	產業股票 - 其他	EUR 5.94	2021-09-02	申購
法巴能源轉型股票基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	376.46	4.10	1.10	1.20	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2013-05-17	申購
法巴全球大趨勢基金 I （美元）	美元	2025-03-12	199.14	2.17	1.10	1.25	全球大型均衡型股票	USD 5.18	2015-04-02
法巴能源轉型股票基金 I	歐元	2025-03-12	456.69	4.99	1.10	1.21	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2013-05-17
法巴能源轉型股票基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	186.67	2.04	1.10	1.21	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2013-05-17	申購
法巴全球大趨勢基金 C （美元）	美元	2025-03-12	179.05	1.95	1.10	1.25	全球大型均衡型股票	USD 5.18	2015-04-01	申購
法巴全球大趨勢基金 B （美元）	美元	2025-03-12	101.58	1.10	1.09	1.24	全球大型均衡型股票	USD 5.18	2021-04-08
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH （美元）	美元	2025-03-12	102.54	1.11	1.09	1.24	產業股票 - 其他	EUR 1.38	2014-09-19	申購
法巴歐洲小型股票基金 RH（美元）	美元	2025-03-12	162.44	1.71	1.06	1.21	產業股票 - 其他	EUR 4.13	2015-04-16	申購
法巴永續歐洲股息股票基金 I	歐元	2025-03-12	162.94	1.70	1.05	1.16	歐洲股票收益	EUR 1.38	2000-11-03
法巴能源轉型股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	29.85	0.31	1.05	1.20	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2021-04-15
法巴能源轉型股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	52.11	0.54	1.05	1.19	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2013-05-17	申購
法巴永續歐洲股息股票基金 C	歐元	2025-03-12	130.56	1.35	1.04	1.15	歐洲股票收益	EUR 1.38	2000-10-16	申購
法巴能源轉型股票基金 B （美元）	美元	2025-03-12	26.23	0.27	1.04	1.19	產業股票 - 替代能源	EUR 5.94	2021-04-08
法巴歐洲小型股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	317.24	3.20	1.02	1.12	歐洲中型股票	EUR 4.13	2007-09-25
法巴歐洲小型股票基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	264.76	2.66	1.01	1.12	歐洲中型股票	EUR 4.13	2007-09-25	申購
法巴社會包容成長基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	162.47	1.57	0.98	1.08	全球大型均衡型股票	EUR 6.74	2015-04-15	申購
法巴社會包容成長基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	179.38	1.74	0.98	1.08	全球大型均衡型股票	EUR 6.74	2015-04-15
法巴社會包容成長基金 C （美元）	美元	2025-03-12	114.79	1.06	0.93	1.08	全球大型均衡型股票	EUR 6.74	2021-12-03	申購
法巴歐洲可換股債券基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	162.53	1.42	0.88	0.98	可轉換債券 - 歐洲	EUR 0.89	1998-05-07	申購
法巴歐洲可換股債券基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	198.49	1.74	0.88	0.99	可轉換債券 - 歐洲	EUR 0.89	1998-05-07
法巴消費創新股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	405.36	3.29	0.82	0.92	產業股票 - 消費品及服務	EUR 6.82	2013-05-24
法巴消費創新股票基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	219.43	1.78	0.82	0.92	產業股票 - 消費品及服務	EUR 6.82	2013-05-24
法巴新興市場股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	603.11	4.78	0.80	0.95	全球新興市場股票	USD 2.02	2013-05-17	申購
法巴新興市場股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	753.45	6.00	0.80	0.95	全球新興市場股票	USD 2.02	2013-05-17
法巴新興市場股票基金 B （美元）	美元	2025-03-12	74.09	0.58	0.79	0.94	全球新興市場股票	USD 2.02	2021-04-08
法巴消費創新股票基金C（美元）	美元	2025-03-12	351.24	2.68	0.77	0.92	產業股票 - 消費品及服務	EUR 6.82	2015-01-23	申購
法巴消費創新股票基金 B （美元）	美元	2025-03-12	95.3	0.72	0.76	0.91	產業股票 - 消費品及服務	EUR 6.82	2022-01-20
法巴歐洲股票基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	303.74	2.00	0.66	0.76	歐洲大型均衡型股票	EUR 6.67	2013-05-17	申購
法巴歐洲股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	374.72	2.47	0.66	0.76	歐洲大型均衡型股票	EUR 6.67	2013-05-17
法巴亞洲（日本除外）股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	884.59	5.59	0.64	0.74	亞洲不包括日本股票	USD 2.27	2013-05-17
法巴亞洲（日本除外）股票基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	725.45	4.57	0.63	0.73	亞洲不包括日本股票	USD 2.27	2013-05-17	申購
法巴亞洲（日本除外）股票基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	407.79	2.57	0.63	0.73	亞洲不包括日本股票	USD 2.27	2013-05-17
法巴亞洲（日本除外）股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	155.43	0.91	0.59	0.74	亞洲不包括日本股票	USD 2.27	2013-05-17	申購
法巴亞洲（日本除外）股票基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	95.06	0.55	0.58	0.73	亞洲不包括日本股票	USD 2.27	2019-06-14	申購
法巴巴西股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	70.51	0.40	0.57	0.72	巴西股票	USD 0.81	2006-12-11	申購
法巴巴西股票基金/年配（美元）	美元	2025-03-12	35.27	0.20	0.57	0.72	巴西股票	USD 0.81	2006-12-12
法巴全球環境基金/月配RH （美元）	美元	2025-03-12	141.31	0.65	0.46	0.61	產業股票 - 其他	EUR 15.48	2018-02-13	申購
法巴美國中型股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	332.28	1.45	0.44	0.58	美國中型股票	USD 0.89	2006-01-31	申購
法巴美國中型股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	41.35	0.18	0.44	0.58	美國中型股票	USD 0.89	2006-01-31
法巴美國中型股票基金/年配（美元）	美元	2025-03-12	247.14	1.08	0.44	0.59	美國中型股票	USD 0.89	2006-01-31	申購
法巴全球環境基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	305.66	1.32	0.43	0.53	產業股票 - 環境生態	EUR 15.48	2008-04-09	申購
法巴全球環境基金 B （美元）	美元	2025-03-12	95.78	0.37	0.39	0.53	產業股票 - 環境生態	EUR 15.48	2022-01-20
法巴全球環境基金 I （美元）	美元	2025-03-12	155.56	0.61	0.39	0.54	產業股票 - 環境生態	EUR 15.48	2017-12-28
法巴全球環境基金 C （美元）	美元	2025-03-12	333.87	1.29	0.39	0.53	產業股票 - 環境生態	EUR 15.48	2012-11-30	申購
法巴多元資產精選基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	96.76	0.32	0.33	0.43	美元靈活型股債混合	USD 1.22	2016-04-25	申購
法巴多元資產精選基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	50.31	0.15	0.30	0.45	美元靈活型股債混合	USD 1.22	2016-04-25	申購
法巴多元資產精選基金/月配 B RH （澳幣）	澳元	2025-03-12	56.65	0.17	0.30	0.78	其他股債混合	USD 1.22	2021-08-19
法巴多元資產精選基金 C （美元）	美元	2025-03-12	93.48	0.27	0.29	0.44	美元靈活型股債混合	USD 1.22	2016-04-25	申購
法巴多元資產精選基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	59.46	0.17	0.29	0.43	美元靈活型股債混合	USD 1.22	2021-08-19
法巴多元資產精選基金/月配RH （澳幣）	澳元	2025-03-12	47.84	0.14	0.29	0.77	其他股債混合	USD 1.22	2016-04-25	申購
法巴新興市場精選債券基金/月配（歐元）	歐元	2025-03-12	52.18	0.12	0.23	0.33	全球新興市場債券	USD 2.29	2018-04-27	申購
法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH （南非幣）	南非幣	2025-03-12	549.9	1.18	0.22	-0.45	其他債券	USD 2.29	2021-04-08
法巴新興市場精選債券基金/月配RH （南非幣）	南非幣	2025-03-12	417.83	0.87	0.21	-0.45	其他債券	USD 2.29	2018-05-14	申購
法巴水資源基金/月配RH （美元）	美元	2025-03-12	156.01	0.32	0.21	0.35	產業股票 - 其他	EUR 33.96	2017-04-21	申購
法巴水資源基金 RH （美元）	美元	2025-03-12	214.83	0.43	0.20	0.35	產業股票 - 其他	EUR 33.96	2017-04-21	申購
法巴新興市場精選債券基金/月配 B RH （澳幣）	澳元	2025-03-12	55.41	0.11	0.20	0.67	其他債券	USD 2.29	2021-04-08
法巴新興市場精選債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	213.86	0.40	0.19	0.33	全球新興市場債券	USD 2.29	2013-05-17	申購
法巴新興市場精選債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	124.23	0.23	0.19	0.33	全球新興市場債券	USD 2.29	2013-05-17
法巴新興市場精選債券基金/年配（美元）	美元	2025-03-12	97.33	0.18	0.19	0.33	全球新興市場債券	USD 2.29	2013-05-17
法巴水資源基金 C	歐元	2025-03-12	217.01	0.42	0.19	0.29	產業股票 - 水資源	EUR 33.96	2015-07-17
法巴新興市場精選債券基金/月配RH （澳幣）	澳元	2025-03-12	43.41	0.08	0.18	0.66	其他債券	USD 2.29	2018-04-27	申購
法巴新興市場精選債券基金 RH （歐元）	歐元	2025-03-12	59.94	0.10	0.17	0.27	全球新興市場債券 - 歐元對沖	USD 2.29	2013-05-17	申購
法巴新興市場精選債券基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	58.07	0.10	0.17	0.32	全球新興市場債券	USD 2.29	2021-04-08
法巴新興市場精選債券基金/年配RH （歐元）	歐元	2025-03-12	12.59	0.02	0.16	0.26	全球新興市場債券 - 歐元對沖	USD 2.29	2013-05-17	申購
法巴水資源基金 I （美元）	美元	2025-03-12	133.15	0.20	0.15	0.30	產業股票 - 水資源	EUR 33.96	2020-11-16
法巴水資源基金 C （美元）	美元	2025-03-12	237.01	0.35	0.15	0.29	產業股票 - 水資源	EUR 33.96	2017-09-29	申購
法巴水資源基金 B （美元）	美元	2025-03-12	99.05	0.14	0.14	0.29	產業股票 - 水資源	EUR 33.96	2022-01-20
法巴美國小型股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	356.56	0.45	0.13	0.27	美國小型股票	USD 17.62	2013-05-17	申購
法巴美國小型股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	452.41	0.58	0.13	0.27	美國小型股票	USD 17.62	2013-05-17
法巴印度股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	405.01	0.40	0.10	0.24	印度股票	USD 3.92	2013-05-17
法巴新興市場精選債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	10.36	0.01	0.10	0.24	全球新興市場債券	USD 2.29	2013-05-21	申購
法巴新興市場債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	40.83	0.04	0.10	0.24	全球新興市場債券	USD 4.02	2000-03-30
法巴印度股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	200.98	0.19	0.09	0.24	印度股票	USD 3.92	2013-05-17	申購
法巴新興市場債券基金/月配 BH （澳幣）	澳元	2025-03-12	54.66	0.05	0.09	0.56	其他債券	USD 4.02	2021-04-08
法巴新興市場債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	471.87	0.37	0.08	0.22	全球新興市場債券	USD 4.02	1998-09-18	申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	24.1	0.02	0.08	0.23	全球新興市場債券 - 本地貨幣	USD 1.73	2013-05-17	申購
法巴新興市場債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	52.59	0.04	0.08	0.22	全球新興市場債券	USD 4.02	1998-10-15	申購
法巴新興市場債券基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	57.37	0.04	0.07	0.22	全球新興市場債券	USD 4.02	2021-04-08
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	152.45	0.10	0.07	0.21	全球新興市場債券 - 本地貨幣	USD 1.73	2013-05-17
法巴新興市場債券基金/月配H （澳幣）	澳元	2025-03-12	41.72	0.03	0.07	0.55	其他債券	USD 4.02	2014-06-24	申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	58.69	0.04	0.07	0.21	全球新興市場債券 - 本地貨幣	USD 1.73	2021-04-08
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	125.15	0.08	0.06	0.21	全球新興市場債券 - 本地貨幣	USD 1.73	2013-05-17	申購
法巴歐元債券基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	20.92	0.01	0.05	0.15	歐元多元化債券	EUR 4.14	1997-06-30
法巴歐元債券基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	198.75	0.08	0.04	0.14	歐元多元化債券	EUR 4.14	1997-06-05	申購
法巴歐元債券基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	94.92	0.04	0.04	0.14	歐元多元化債券	EUR 4.14	1997-06-05	申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H （澳幣）	澳元	2025-03-12	62.63	0.01	0.02	0.49	其他債券	USD 0.56	2013-11-14
法巴歐元貨幣市場基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	220.057	0.02	0.01	0.11	貨幣市場 - 歐元	EUR 37.66	1991-02-08
法巴美元貨幣市場基金 C （美元）	美元	2025-03-12	248.464	0.03	0.01	0.16	貨幣市場 - 美元	USD 10.94	1990-07-26	申購
法巴健康護理創新股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	1981	0.18	0.01	0.11	產業股票 - 健康護理	EUR 18.64	2013-05-17
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH （澳幣）	澳元	2025-03-12	78.08	0.00	0.00	0.47	其他債券	USD 0.56	2021-08-19
法巴美國非投資等級債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	36.58	0.00	0.00	0.15	美元高收益債券	USD 0.56	2001-04-19
法巴美國非投資等級債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	302.12	-0.02	-0.01	0.14	美元高收益債券	USD 0.56	2001-04-02
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	79.79	-0.01	-0.01	0.13	美元高收益債券	USD 0.56	2021-08-19
法巴美國非投資等級債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	53.64	-0.01	-0.02	0.13	美元高收益債券	USD 0.56	2001-04-02
法巴全球非投資等級債券基金/月配H （澳幣）	澳元	2025-03-12	56.07	-0.01	-0.02	0.46	其他債券	EUR 0.86	2013-11-14	申購
法巴全球非投資等級債券基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	131.48	-0.04	-0.03	0.07	全球高收益債券 - 歐元對沖	EUR 0.86	2013-05-17
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH （澳幣）	澳元	2025-03-12	72.89	-0.02	-0.03	0.45	其他債券	EUR 0.86	2021-04-08
法巴全球非投資等級債券基金/年配H （美元）	美元	2025-03-12	35.72	-0.01	-0.03	0.12	全球高收益債券	EUR 0.86	2013-05-17	申購
法巴全球非投資等級債券基金 C （歐元）	歐元	2025-03-12	112.18	-0.04	-0.04	0.06	全球高收益債券 - 歐元對沖	EUR 0.86	2013-05-17	申購
法巴健康護理創新股票基金 C （美元）	美元	2025-03-12	364.2	-0.14	-0.04	0.11	產業股票 - 健康護理	EUR 18.64	2013-05-17	申購
法巴全球非投資等級債券基金 IH （美元）	美元	2025-03-12	240.41	-0.09	-0.04	0.11	全球高收益債券	EUR 0.86	2013-05-17
法巴全球非投資等級債券基金/月配 BH （美元）	美元	2025-03-12	74.85	-0.03	-0.04	0.11	全球高收益債券	EUR 0.86	2021-04-08
法巴全球非投資等級債券基金 H （美元）	美元	2025-03-12	143.29	-0.06	-0.04	0.10	全球高收益債券	EUR 0.86	2013-05-17	申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	23.43	-0.01	-0.04	0.06	全球高收益債券 - 歐元對沖	EUR 0.86	2013-05-17	申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配（美元）避險	美元	2025-03-12	59.14	-0.03	-0.05	0.10	全球高收益債券	EUR 0.86	2013-11-14	申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C	歐元	2025-03-12	124.53	-0.09	-0.07	0.03	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2013-05-17	申購
法巴永續優化波動全球股票基金 I （歐元）	歐元	2025-03-12	904.44	-0.66	-0.07	0.03	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2013-05-17
法巴永續優化波動全球股票基金/年配（歐元）	歐元	2025-03-12	106.26	-0.08	-0.08	0.02	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2013-05-17	申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	44.77	-0.04	-0.09	0.06	全球高收益債券 - 歐元對沖	EUR 0.86	2013-05-17	申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH （澳幣）	澳元	2025-03-12	57.38	-0.06	-0.10	0.37	其他債券	USD 0.51	2013-05-17	申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	157.14	-0.18	-0.11	0.03	亞洲債券	USD 0.51	2013-05-17	申購
法巴永續亞洲城市債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	205.85	-0.23	-0.11	0.03	亞洲債券	USD 0.51	2013-05-17
法巴永續優化波動全球股票基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	136.47	-0.16	-0.12	0.03	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2015-04-16	申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	60.2	-0.07	-0.12	0.03	亞洲債券	USD 0.51	2013-05-17	申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C	美元	2025-03-12	817.5	-0.99	-0.12	0.02	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2013-05-17	申購
法巴永續優化波動全球股票基金/年配（美元）	美元	2025-03-12	466.82	-0.56	-0.12	0.03	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2013-05-17	申購
法巴永續優化波動全球股票基金 I （美元）	美元	2025-03-12	988.15	-1.17	-0.12	0.03	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2023-10-13
法巴永續優化波動全球股票基金 B （美元）	美元	2025-03-12	111.95	-0.14	-0.12	0.02	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2021-04-08
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	103.29	-0.13	-0.13	0.02	全球大型均衡型股票	EUR 6.06	2021-04-08
法巴永續優化波動全球股票基金 H （美元）	美元	2025-03-12	125.29	-0.18	-0.14	0.00	產業股票 - 其他	EUR 6.06	2022-07-29	申購
法巴永續優化波動全球股票基金 I H （美元）	美元	2025-03-12	128.21	-0.19	-0.15	0.00	產業股票 - 其他	EUR 6.06	2022-07-29
法巴永續高評等企業債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	180.25	-0.33	-0.18	-0.04	環球企業債券 - 美元對沖	USD 4.00	2008-04-09	申購
法巴永續高評等企業債券基金 I （美元）	美元	2025-03-12	199.23	-0.36	-0.18	-0.03	環球企業債券 - 美元對沖	USD 4.00	2008-04-09
法巴永續高評等企業債券基金/月配 B （美元）	美元	2025-03-12	70.48	-0.13	-0.18	-0.04	環球企業債券 - 美元對沖	USD 4.00	2021-04-09
法巴永續高評等企業債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	74.52	-0.14	-0.19	-0.04	環球企業債券 - 美元對沖	USD 4.00	2021-07-12	申購
法巴美元短期債券基金 C （美元）	美元	2025-03-12	512.58	-1.20	-0.23	-0.09	美元多元化債券 - 短期	USD 1.81	1990-03-27	申購
法巴美元短期債券基金/月配（美元）	美元	2025-03-12	107.32	-0.26	-0.24	-0.10	美元多元化債券 - 短期	USD 1.81	1990-03-27	申購

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。
法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師。

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