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基金名稱	幣別	日期	淨值	漲跌	漲%(原幣)	漲%(台幣)	基金組別	基金規模(億)	成立日期	申購
匯豐全球關鍵資源基金	新台幣	2025-03-24	9.57	0.23	2.46	2.46	產業股票 - 工業物料	TWD 7.90	2007-08-21	申購
匯豐全球關鍵資源基金_N類型	新台幣	2025-03-24	9.57	0.23	2.46	2.46	產業股票 - 工業物料	TWD 7.90	2022-10-25
匯豐金磚動力基金	新台幣	2025-03-24	14.91	0.20	1.36	1.36	產業股票 - 其他	TWD 10.21	2005-12-01	申購
匯豐全球趨勢組合基金	新台幣	2025-03-24	22.39	0.29	1.31	1.31	全球大型均衡型股票	TWD 4.00	2007-04-10	申購
匯豐台灣精典基金	新台幣	2025-03-25	51.85	0.49	0.95	0.95	台灣大型股票	TWD 8.44	1998-07-14	申購
匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型	新台幣	2025-03-24	17.5007	0.16	0.91	0.91	中國股票-A股	TWD 26.33	2022-10-25
匯豐中國A股匯聚基金（台幣）	新台幣	2025-03-24	17.5019	0.16	0.91	0.91	中國股票-A股	TWD 26.33	2013-12-02	申購
匯豐龍騰電子基金	新台幣	2025-03-25	81.13	0.71	0.88	0.88	產業股票 - 科技	TWD 15.19	1995-07-07	申購
匯豐中國A股匯聚基金（人民幣）	人民幣	2025-03-24	3.8492	0.03	0.88	0.97	中國股票-A股	TWD 26.33	2015-03-18	申購
匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型	人民幣	2025-03-24	3.8488	0.03	0.88	0.97	中國股票-A股	TWD 26.33	2022-10-25
匯豐中國動力基金（台幣）	新台幣	2025-03-24	19.07	0.15	0.79	0.79	大中華股票	TWD 5.26	2009-03-23	申購
匯豐安富基金	新台幣	2025-03-25	43.12	0.33	0.77	0.77	新台幣平衡型股債混合	TWD 8.92	1989-12-20	申購
匯豐龍鳳基金-A類型	新台幣	2025-03-25	115.94	0.87	0.76	0.76	台灣大型股票	TWD 30.48	1993-12-21	申購
匯豐龍鳳基金-R類型	新台幣	2025-03-25	117.58	0.89	0.76	0.76	台灣大型股票	TWD 30.48	2021-09-23
匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型	美元	2025-03-24	0.5301	0.00	0.76	0.95	中國股票-A股	TWD 26.33	2022-10-25
匯豐中國A股匯聚基金（美元）	美元	2025-03-24	0.5297	0.00	0.76	0.95	中國股票-A股	TWD 26.33	2015-03-18	申購
匯豐新鑽動力基金	新台幣	2025-03-24	12.11	0.09	0.75	0.75	全球新興市場股票	TWD 6.57	2006-10-13	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（台幣不配息）	新台幣	2025-03-24	9.8768	0.07	0.75	0.75	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（台幣月分配息）_N	新台幣	2025-03-24	8.4678	0.06	0.75	0.75	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐ESG永續多元資產組合基金（台幣月分配息）	新台幣	2025-03-24	8.5568	0.06	0.75	0.75	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐龍鳳基金-I類型	新台幣	2025-03-25	109.78	0.82	0.75	0.75	台灣大型股票	TWD 30.48	2018-04-09
匯豐ESG永續多元資產組合基金（人民幣月分配息）_N	人民幣	2025-03-24	8.4797	0.06	0.72	0.81	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐ESG永續多元資產組合基金（人民幣不配息）	人民幣	2025-03-24	9.7899	0.07	0.72	0.81	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐中國動力基金（人民幣）	人民幣	2025-03-24	4.19	0.03	0.72	0.81	大中華股票	TWD 5.26	2015-09-21	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（人民幣月分配息）	人民幣	2025-03-24	8.4797	0.06	0.72	0.81	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（人民幣不配息）_N	人民幣	2025-03-24	9.7902	0.07	0.72	0.81	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐ESG永續多元資產組合基金（美元不配息）	美元	2025-03-24	9.6204	0.06	0.67	0.86	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（美元月分配息）	美元	2025-03-24	8.3139	0.06	0.67	0.86	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2021-10-27	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（美元月分配息）_N	美元	2025-03-24	8.3187	0.06	0.67	0.86	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2	新台幣	2025-03-24	9.7139	0.04	0.46	0.46	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息	新台幣	2025-03-24	10.1806	0.05	0.46	0.46	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2	新台幣	2025-03-24	9.7139	0.04	0.46	0.46	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N	新台幣	2025-03-24	10.1806	0.05	0.46	0.46	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2	新台幣	2025-03-24	9.8978	0.04	0.39	0.39	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM1	新台幣	2025-03-24	10.1624	0.04	0.39	0.39	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2	新台幣	2025-03-24	9.8978	0.04	0.39	0.39	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息	新台幣	2025-03-24	10.4446	0.04	0.39	0.39	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息N	新台幣	2025-03-24	10.4446	0.04	0.39	0.39	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N	新台幣	2025-03-24	11.13	0.04	0.36	0.36	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31
滙豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配	新台幣	2025-03-24	11.13	0.04	0.36	0.36	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31	申購
匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息AM2	南非幣	2025-03-24	9.6505	0.03	0.35	0.80	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息N	南非幣	2025-03-24	10.1157	0.03	0.35	0.80	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2	南非幣	2025-03-24	9.6505	0.03	0.35	0.80	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息	南非幣	2025-03-24	10.1157	0.03	0.35	0.80	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息	新台幣	2025-03-24	12.4	0.04	0.32	0.32	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31	申購
滙豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N	新台幣	2025-03-24	12.38	0.04	0.32	0.32	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2	美元	2025-03-24	9.5813	0.03	0.31	0.50	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息	美元	2025-03-24	10.0434	0.03	0.31	0.50	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2	美元	2025-03-24	9.5813	0.03	0.31	0.50	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N	美元	2025-03-24	10.0434	0.03	0.31	0.50	新台幣平衡型股債混合	TWD 9.91	2024-08-09
滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息	美元	2025-03-24	11.42	0.03	0.26	0.45	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31	申購
匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息	人民幣	2025-03-24	9.9938	0.03	0.25	0.34	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2	人民幣	2025-03-24	9.4684	0.02	0.25	0.34	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM1	人民幣	2025-03-24	9.7228	0.02	0.25	0.34	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2	人民幣	2025-03-24	9.4684	0.02	0.25	0.34	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息N	人民幣	2025-03-24	9.9937	0.03	0.25	0.34	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM1	美元	2025-03-24	9.919	0.02	0.24	0.42	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2	美元	2025-03-24	9.6595	0.02	0.24	0.42	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2	澳元	2025-03-24	9.4322	0.02	0.23	0.65	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1	澳元	2025-03-24	9.686	0.02	0.23	0.65	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2	澳元	2025-03-24	9.4323	0.02	0.23	0.65	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息	澳元	2025-03-24	9.9554	0.02	0.23	0.65	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2	美元	2025-03-24	9.6594	0.02	0.23	0.42	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N	美元	2025-03-24	10.1955	0.02	0.23	0.42	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息	美元	2025-03-24	10.1955	0.02	0.23	0.42	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N	澳元	2025-03-24	9.9554	0.02	0.23	0.65	新台幣平衡型股債混合	TWD 28.14	2024-06-11
滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配	美元	2025-03-24	10.25	0.02	0.20	0.38	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31	申購
滙豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N	美元	2025-03-24	10.25	0.02	0.20	0.38	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31
滙豐全球基礎建設收益基金-美元不配息N	美元	2025-03-24	11.42	0.02	0.18	0.36	產業股票 - 基礎建設	TWD 5.06	2023-03-31
匯豐成功基金	新台幣	2025-03-25	52.87	0.07	0.13	0.13	台灣大型股票	TWD 5.21	1990-08-13	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息	人民幣	2025-03-24	2.3588	0.00	0.09	0.18	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2015-06-08	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息	人民幣	2025-03-24	1.5514	0.00	0.09	0.18	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2015-06-08	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	美元	2025-03-24	0.2048	0.00	0.00	0.19	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2015-06-08	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（台幣不配息）_N	新台幣	2025-03-24	9.3862	0.00	0.00	0.00	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1	美元	2025-03-24	9.3893	0.00	0.00	0.19	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐中國動力基金（美元）	美元	2025-03-24	0.57	0.00	0.00	0.19	大中華股票	TWD 5.26	2015-09-21	申購
匯豐ESG永續多元資產組合基金（美元不配息）_N	美元	2025-03-24	9.6434	0.00	0.00	0.19	新台幣保守型股債混合	TWD 5.75	2022-10-25
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息	新台幣	2025-03-24	9.3501	0.00	-0.01	-0.01	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2011-03-23	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息	新台幣	2025-03-24	3.9438	0.00	-0.01	-0.01	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2011-03-23	申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息	美元	2025-03-24	0.3256	0.00	-0.03	0.16	亞洲高收益債券	TWD 3.04	2015-06-08	申購
滙豐資源豐富國家收益基金-累積型	新台幣	2025-03-24	9.3022	-0.03	-0.28	-0.28	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2010-08-11	申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型	新台幣	2025-03-24	9.9193	-0.03	-0.28	-0.28	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2	新台幣	2025-03-24	9.3293	-0.03	-0.28	-0.28	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
滙豐資源豐富國家收益基金-月配型	新台幣	2025-03-24	4.1935	-0.01	-0.28	-0.28	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2010-08-11	申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM2	新台幣	2025-03-24	9.3375	-0.03	-0.28	-0.28	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2	人民幣	2025-03-24	9.1659	-0.03	-0.31	-0.22	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2	人民幣	2025-03-24	9.3755	-0.03	-0.31	-0.22	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2	美元	2025-03-24	9.0301	-0.04	-0.43	-0.25	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19
匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM2	美元	2025-03-24	8.9159	-0.04	-0.43	-0.25	全球新興市場債券 - 本地貨幣	TWD 6.56	2024-01-19

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，免責聲明。
法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師。

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