群益亞太中小基金經理人

◆摘要:

美國升息預期與美元走勢主導國際金融市場,加上希臘債務事件,使近期國際股市出現高檔震盪,尤其亞洲股市出現較大的修正。然而中國受經濟放緩,持續寬鬆貨幣政策,加上政府明顯護盤,使A股表現優於其他市場。預期美國今年升息幅度有限,故資金仍將偏好風險性資產,可望回流至新興亞洲股市。

◆內文:

市場趨勢分析:

美國升息預期與美元走勢主導國際金融市場,加上希臘債務事件,使近期國際股市出現高檔震盪,尤其亞洲股市出現較大的修正。然而中國受經濟放緩,持續寬鬆貨幣政策,加上政府明顯護盤,使A股表現優於其他市場。預期美國今年升息幅度有限,故資金仍將偏好風險性資產,可望回流至新興亞洲股市。

在產業佈局上,大中華市場,中國經濟正在轉型階段,看好環保、醫療及科技類股等新興產業類股;台灣以具有供應鏈競爭優勢的企業為主;東協市場,近期以菲律賓及印尼為佈局重心,看好消費力提升帶來內需增長動能;印度受惠基建投資落實、經濟動能持續回溫、加上未來仍有降息空間,預期短多行情可望延續,醫藥及消費族群將有較佳表現;另外,日本貨幣政策可望帶來經濟復甦機會,選擇具有內需消費及海外市場優勢的企業布局。

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