績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.97% | 2.35% | 1.31% | 6.01% | 10.52% | 19.10% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.69% | -0.13% | -2.01% | 0.66% | 5.98% | 14.53% | 50.61% | 45.95% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 77% | 52% | 93% | 54% | 63% | 84% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.8744 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 9.8742 | 0.0077 | 0.08% |
| 2025/04/13 | 9.8665 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/04/10 | 9.8635 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 9.8690 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 9.8725 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.8827 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 9.8784 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 9.8920 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.8929 | 0.0025 | 0.03% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師