績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 0.98% | 2.35% | 1.20% | 5.90% | 10.52% | 19.10% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.17% | -0.05% | -3.25% | -0.22% | 4.04% | 14.57% | 50.68% | 46.09% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 58% | 96% | 76% | 82% | 84% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 9.8635 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 9.8690 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/04/08 | 9.8725 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.8827 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 9.8784 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/04/01 | 9.8920 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.8929 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.8904 | 0.0059 | 0.06% |
| 2025/03/27 | 9.8845 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.8817 | -0.0009 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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