績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.20% | 1.03% | 2.26% | 1.49% | 6.00% | 11.70% | 27.43% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.78% | 0.01% | -0.12% | 1.70% | 6.20% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 63% | 84% | 51% | 62% | 86% | 56% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 10.5769 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/20 | 10.5763 | 0.0054 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 10.5709 | 0.0046 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 10.5663 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/04/14 | 10.5638 | 0.0058 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 10.5580 | 0.0091 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 10.5489 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 10.5495 | 0.0125 | 0.12% |
| 2025/04/08 | 10.5370 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.5475 | 0.0077 | 0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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