績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.99% | 15.03% | 13.29% | 13.33% | 39.70% | 2.55% | 5.48% | 14.41% |
| 基準指數 | 2.08% | -8.95% | 12.50% | 0.00% | 17.75% | 10.48% | 9.32% | 37.09% |
| 同組平均 | -2.95% | 3.42% | -2.08% | 2.86% | 14.06% | -8.08% | 3.94% | 28.38% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 97% | 95% | 99% | 95% | 98% | 90% | 73% | 39% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 25.2414 | -0.2382 | -0.93% |
| 2025/04/01 | 25.4796 | -0.0422 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 25.5218 | 0.1032 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 25.4186 | -0.3364 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 25.7550 | -0.0538 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 25.8088 | 0.1352 | 0.53% |
| 2025/03/25 | 25.6736 | 0.2833 | 1.12% |
| 2025/03/24 | 25.3903 | -0.6051 | -2.33% |
| 2025/03/23 | 25.9954 | 0.2418 | 0.94% |
| 2025/03/20 | 25.7536 | -0.4537 | -1.73% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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