績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.65% | 0.19% | 1.15% | 2.51% | 7.19% | 10.70% | 3.26% | 31.81% |
| 基準指數 | -2.34% | -5.36% | -2.13% | -0.13% | 8.19% | 5.57% | 0.28% | 30.29% |
| 同組平均 | 0.65% | 1.52% | 2.61% | 2.58% | 9.51% | 18.58% | 5.48% | 23.48% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 32% | 21% | 60% | 50% | 65% | 77% | 72% | 78% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 26.6532 | -0.0199 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 26.6731 | -0.0321 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 26.7052 | 0.0048 | 0.02% |
| 2025/03/09 | 26.7004 | 0.0247 | 0.09% |
| 2025/03/06 | 26.6757 | -0.0311 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 26.7068 | -0.1269 | -0.47% |
| 2025/03/04 | 26.8337 | -0.0433 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 26.8770 | 0.0110 | 0.04% |
| 2025/03/02 | 26.8660 | 0.0064 | 0.02% |
| 2025/02/27 | 26.8596 | -0.0058 | -0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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