績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.69% | -2.50% | -1.33% | -1.73% | 4.82% | 17.06% | 17.54% | -- |
| 基準指數 | -1.29% | -4.19% | -3.71% | -7.62% | 0.91% | 11.59% | 21.92% | -- |
| 同組平均 | -1.86% | 0.82% | 1.77% | 1.66% | 6.76% | 21.50% | 29.26% | 28.47% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 5% | 9% | 35% | 3% | 34% | 97% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 5.4111 | 0.0101 | 0.19% |
| 2025/04/16 | 5.4010 | 0.0143 | 0.27% |
| 2025/04/15 | 5.3867 | 0.0128 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 5.3739 | 0.0438 | 0.82% |
| 2025/04/13 | 5.3301 | 0.0348 | 0.66% |
| 2025/04/10 | 5.2953 | -0.0603 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 5.3556 | 0.0389 | 0.73% |
| 2025/04/08 | 5.3167 | -0.0646 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 5.3813 | -0.0202 | -0.37% |
| 2025/04/06 | 5.4015 | -0.1697 | -3.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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