績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -5.03% | -2.53% | -2.99% | -2.65% | 2.72% | 12.81% | 11.49% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.16% | 0.51% | -1.73% | 1.20% | 5.90% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 23% | 26% | 15% | 35% | 21% | 50% | 30% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 5.1678 | 0.0418 | 0.82% |
| 2025/04/13 | 5.1260 | 0.0328 | 0.64% |
| 2025/04/10 | 5.0932 | -0.0582 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 5.1514 | 0.0362 | 0.71% |
| 2025/04/08 | 5.1152 | -0.0623 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 5.1775 | -0.0218 | -0.42% |
| 2025/04/06 | 5.1993 | -0.1674 | -3.12% |
| 2025/04/03 | 5.3667 | -0.0485 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 5.4152 | -0.0206 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 5.4358 | 0.0031 | 0.06% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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