績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.60% | -1.10% | -0.97% | -1.09% | 3.67% | 4.95% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.55% | -0.51% | 4.23% | 8.78% | 15.96% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.79% | -0.38% | 1.55% | 0.10% | 7.17% | 24.94% | 37.88% | 45.44% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 69% | 65% | 73% | 38% | 34% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 6.7262 | 0.0349 | 0.52% |
| 2025/04/10 | 6.6913 | 0.0014 | 0.02% |
| 2025/04/09 | 6.6899 | 0.0233 | 0.35% |
| 2025/04/08 | 6.6666 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 6.6709 | 0.0030 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 6.6679 | -0.1718 | -2.51% |
| 2025/04/01 | 6.8397 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 6.8389 | 0.0040 | 0.06% |
| 2025/03/30 | 6.8349 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 6.8410 | -0.0115 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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