績效表現更新日期:2025/03/12
1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -3.03% | -15.47% | -13.34% | -12.76% | 2.81% | 17.65% | 64.92% | 61.40% |
基準指數 | -2.87% | -0.11% | 9.98% | 6.81% | 1.49% | 15.29% | 70.35% | 96.69% |
同組平均 | -4.34% | -15.99% | -16.30% | -13.33% | 1.66% | 34.80% | 66.61% | 75.26% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 78% | 55% | 66% | 59% | 92% | 55% | 79% | 41% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/03/12 | 2.3390 | 0.0050 | 0.21% |
2025/03/11 | 2.3340 | -0.0030 | -0.13% |
2025/03/10 | 2.3370 | 0.0040 | 0.17% |
2025/03/09 | 2.3330 | -0.0310 | -1.31% |
2025/03/06 | 2.3640 | 0.0130 | 0.55% |
2025/03/05 | 2.3510 | 0.0310 | 1.34% |
2025/03/04 | 2.3200 | 0.0410 | 1.80% |
2025/03/03 | 2.2790 | 0.0260 | 1.15% |
2025/03/02 | 2.2530 | -0.0130 | -0.57% |
2025/02/27 | 2.2660 | -0.0520 | -2.24% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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