績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.29% | 1.55% | -1.47% | 1.54% | 2.98% | -5.99% | -12.52% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.04% | 2.25% | -0.61% | 2.52% | 7.00% | 15.10% | 23.95% | 40.90% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 72% | 38% | 66% | 48% | 49% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.4220 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 7.4210 | 0.0160 | 0.22% |
| 2025/03/30 | 7.4050 | 0.0080 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 7.3970 | 0.0270 | 0.37% |
| 2025/03/26 | 7.3700 | -0.0430 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 7.4130 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 7.4280 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 7.4320 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 7.4330 | -0.0340 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 7.4670 | 0.0330 | 0.44% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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