績效表現
更新日期:2025/07/281月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 3.02% | 17.93% | 16.61% | 16.02% | 15.23% | 20.30% | 19.98% | 50.55% |
基準指數 | 5.81% | 3.80% | 4.74% | 4.47% | 15.94% | 30.39% | 38.93% | 74.83% |
同組平均 | 6.27% | 7.19% | 5.01% | 4.91% | 5.36% | 20.59% | 35.02% | 48.32% |
同組排名 | ||||||||
贏過N%基金 | 63% | 79% | 73% | 52% | 36% | 50% | 29% | 45% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/28 | 74.1160 | 0.3040 | 0.41% |
2025/07/27 | 73.8120 | -0.0400 | -0.05% |
2025/07/24 | 73.8520 | -0.7820 | -1.05% |
2025/07/23 | 74.6340 | 0.3230 | 0.43% |
2025/07/22 | 74.3110 | 1.1000 | 1.50% |
2025/07/21 | 73.2110 | -0.2980 | -0.41% |
2025/07/20 | 73.5090 | 0.2030 | 0.28% |
2025/07/17 | 73.3060 | 0.6090 | 0.84% |
2025/07/16 | 72.6970 | 0.0250 | 0.03% |
2025/07/15 | 72.6720 | -0.1670 | -0.23% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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