績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.21% | -2.32% | -3.18% | -1.99% | 1.31% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -1.16% | -2.03% | 0.11% | 4.91% | 6.26% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.46% | -0.19% | 1.74% | 0.48% | 7.58% | 24.83% | 37.75% | 45.30% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 8% | 4% | 9% | 8% | 4% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.9704 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 10.9751 | 0.0275 | 0.25% |
| 2025/04/13 | 10.9476 | 0.0568 | 0.52% |
| 2025/04/10 | 10.8908 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 10.8908 | -0.0276 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 10.9184 | 0.0465 | 0.43% |
| 2025/04/07 | 10.8719 | -0.0636 | -0.58% |
| 2025/04/06 | 10.9355 | -0.3925 | -3.46% |
| 2025/04/01 | 11.3280 | 0.0112 | 0.10% |
| 2025/03/31 | 11.3168 | 0.0120 | 0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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