績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 1.21% | 2.44% | 1.50% | 6.69% | 10.57% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.87% | -0.02% | -1.40% | 1.12% | 6.38% | 14.85% | 51.03% | 46.36% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 62% | 91% | 58% | 69% | 84% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 11.2236 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/04/15 | 11.2204 | 0.0055 | 0.05% |
| 2025/04/14 | 11.2149 | 0.0075 | 0.07% |
| 2025/04/13 | 11.2074 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/04/10 | 11.2007 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/04/09 | 11.2076 | 0.0108 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 11.1968 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 11.2018 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/04/06 | 11.2075 | -0.0199 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 11.2274 | -0.0005 | -0.00% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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