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技術線圖 :

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

單位淨值 (12/22)
11.6065
0.02%
0.0020
近1月:0.32%近3月:0.91%近1年:5.14%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/16
基金規模:TWD5.0億2025/11/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.32%0.91%2.36%4.96%5.14%18.53%4.29%--
基準指數----------------
同組平均3.24%5.49%14.74%11.04%10.73%29.90%25.01%61.70%
同組排名--
贏過N%基金16%41%20%15%16%43%55%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師