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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

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單位淨值 (04/16)
8.8490
0.07%
0.0060
近1月:-0.52%近3月:0.23%近1年:6.10%
管理費:0.60%成立日期:2020/04/15
基金規模:TWD5.3億2025/03/30
同組別排名:
贏過51%(703/1625)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.52%0.23%1.76%0.53%6.10%8.67%----
基準指數----------------
同組平均-5.08%-2.22%-3.66%-1.13%3.99%12.30%47.67%43.10%
同組排名----
贏過N%基金74%79%53%80%57%34%--%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師