績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.57% | 0.74% | -0.02% | 0.49% | 4.81% | 4.15% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.36% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.00% | 0.18% | 0.57% | 0.41% | 6.25% | 19.50% | 17.42% | 24.02% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 69% | 76% | 92% | 81% | 89% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.3309 | 0.0159 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 7.3150 | -0.0434 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 7.3584 | -0.0287 | -0.39% |
| 2025/04/06 | 7.3871 | -0.0676 | -0.91% |
| 2025/04/01 | 7.4547 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 7.4579 | -0.0064 | -0.09% |
| 2025/03/30 | 7.4643 | 0.0145 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 7.4498 | 0.0243 | 0.33% |
| 2025/03/26 | 7.4255 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 7.4354 | -0.0062 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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