績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.18% | 0.68% | 0.72% | 0.89% | 5.90% | 4.15% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.36% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.01% | 1.68% | 2.56% | 1.64% | 6.91% | 20.57% | 18.47% | 25.12% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 57% | 46% | 69% | 57% | 56% | 53% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.3598 | -0.0124 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 7.3722 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 7.3711 | 0.0161 | 0.22% |
| 2025/04/14 | 7.3550 | 0.0200 | 0.27% |
| 2025/04/13 | 7.3350 | 0.0196 | 0.27% |
| 2025/04/10 | 7.3154 | -0.0155 | -0.21% |
| 2025/04/09 | 7.3309 | 0.0159 | 0.22% |
| 2025/04/08 | 7.3150 | -0.0434 | -0.59% |
| 2025/04/07 | 7.3584 | -0.0287 | -0.39% |
| 2025/04/06 | 7.3871 | -0.0676 | -0.91% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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