理柏基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %15.00 %
2025/03/17 12.28%

安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元

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單位淨值 (03/17)
8.4996
0.06%
0.0047
近1月:-0.68%近3月:2.62%近1年:12.95%
管理費:1.50%成立日期:2013/09/24
基金規模:USD6.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過96%(19/500)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/17

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.68%2.62%6.86%3.49%12.95%24.02%21.86%74.26%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%5.57%0.28%30.29%
同組平均0.44%2.34%2.64%2.84%9.65%18.40%5.33%23.30%
同組排名
贏過N%基金3%82%99%72%96%98%98%98%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/178.49960.00470.06%
2025/03/168.49490.02490.29%
2025/03/138.47000.00180.02%
2025/03/128.46820.00510.06%
2025/03/118.46310.00340.04%
2025/03/108.4597-0.0181-0.21%
2025/03/098.4778-0.0063-0.07%
2025/03/068.4841-0.0132-0.16%
2025/03/058.4973-0.0422-0.49%
2025/03/048.53950.00260.03%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師