績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.90% | -0.52% | 4.06% | -1.65% | 6.21% | 25.03% | 19.57% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -5.27% | -3.55% | -3.46% | -1.91% | 2.25% | 10.46% | 45.26% | 40.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 95% | 90% | 91% | 85% | 71% | 72% | 31% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 12.0771 | 0.0424 | 0.35% |
| 2025/04/21 | 12.0347 | -0.0896 | -0.74% |
| 2025/04/16 | 12.1243 | 0.0435 | 0.36% |
| 2025/04/15 | 12.0808 | 0.0738 | 0.61% |
| 2025/04/14 | 12.0070 | -0.2233 | -1.83% |
| 2025/04/10 | 12.2303 | -0.4293 | -3.39% |
| 2025/04/08 | 12.6596 | 0.0246 | 0.19% |
| 2025/04/07 | 12.6350 | -0.1036 | -0.81% |
| 2025/04/06 | 12.7386 | 0.1037 | 0.82% |
| 2025/04/03 | 12.6349 | 0.3447 | 2.80% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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