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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元

單位淨值 (12/11)
8.3868
0.30%
0.0255
近1月:0.53%近3月:2.29%近1年:9.26%
管理費:1.50%成立日期:2015/11/16
基金規模:USD3.4億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.53%2.29%8.08%11.66%9.26%35.76%7.40%37.21%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%26.76%4.79%41.82%
同組平均0.53%6.62%18.38%13.77%12.18%65.23%65.01%173.23%
同組排名--
贏過N%基金83%75%60%54%66%77%46%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師