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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

單位淨值 (04/24)
13.2833
0.12%
0.0156
近1月:-2.24%近3月:-0.47%近1年:6.34%
管理費:0.75%成立日期:2007/05/25
基金規模:USD3.5億2025/03/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.24%-0.47%0.42%0.51%6.34%12.54%24.79%29.82%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%5.65%13.00%29.34%
同組平均-1.09%1.35%3.13%2.32%6.80%21.53%29.28%28.50%
同組排名
贏過N%基金25%26%48%37%63%83%76%76%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師