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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

單位淨值 (06/24)
6.6154
-0.04%
-0.0027
近1月:0.44%近3月:0.22%近1年:12.22%
管理費:0.75%成立日期:2012/12/03
基金規模:USD3.9億2024/05/31
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/06/24

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.44%0.22%2.11%1.78%12.22%-7.53%1.46%17.04%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%-8.34%1.70%22.82%
同組平均-0.53%1.35%4.65%5.94%11.23%1.18%-0.36%13.48%
同組排名
贏過N%基金75%39%54%56%88%73%67%73%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師