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技術線圖 :

安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元

單位淨值 (05/16)
6.6409
0.36%
0.0238
近1月:2.72%近3月:0.17%近1年:5.77%
管理費:0.75%成立日期:2012/12/03
基金規模:USD3.4億2025/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/05/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.72%0.17%1.82%2.26%5.77%17.55%19.28%25.01%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%12.55%10.83%27.51%
同組平均3.47%0.50%3.19%3.08%6.58%27.93%30.21%31.68%
同組排名
贏過N%基金53%36%35%41%61%82%76%72%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師