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安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)

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單位淨值 (04/16)
76.8600
0.35%
0.2700
近1月:-1.21%近3月:-1.12%近1年:6.82%
管理費:1.20%成立日期:2013/01/17
基金規模:USD23.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過65%(205/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.21%-1.12%-0.28%-0.48%6.82%11.87%31.26%44.02%
基準指數-1.40%-2.10%-0.21%4.38%5.53%15.50%42.62%63.00%
同組平均-1.46%-0.15%1.95%0.59%7.72%24.71%37.61%45.16%
同組排名
贏過N%基金66%37%54%45%65%73%58%69%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師