績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.13% | 2.30% | -0.07% | 2.31% | 4.78% | -7.97% | -16.65% | -12.34% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.53% | 0.94% | -1.75% | 1.21% | 5.58% | 12.75% | 30.74% | 40.99% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 68% | 75% | 20% | 76% | 22% | 4% | 6% | 3% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 4.7663 | -0.0035 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 4.7698 | 0.0058 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 4.7640 | 0.0146 | 0.31% |
| 2025/03/27 | 4.7494 | 0.0059 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 4.7435 | -0.0129 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 4.7564 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 4.7560 | -0.0088 | -0.18% |
| 2025/03/23 | 4.7648 | -0.0085 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 4.7733 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 4.7743 | 0.0122 | 0.26% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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