績效表現更新日期：2025/03/12
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.08% | 2.72% | 1.56% | 9.91% | 6.22% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -4.05% | -6.43% | -3.94% | -3.60% | 2.48% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.42% | -1.36% | -1.23% | 3.12% | 2.08% | 19.14% | 75.18% | 63.02% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 87% | 93% | 94% | 93% | 92% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 11.5734 | 0.0119 | 0.10% |
| 2025/03/11 | 11.5615 | 0.1067 | 0.93% |
| 2025/03/10 | 11.4548 | -0.1912 | -1.64% |
| 2025/03/09 | 11.6460 | -0.0416 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 11.6876 | 0.0222 | 0.19% |
| 2025/03/05 | 11.6654 | 0.3356 | 2.96% |
| 2025/03/04 | 11.3298 | 0.2122 | 1.91% |
| 2025/03/03 | 11.1176 | -0.1292 | -1.15% |
| 2025/03/02 | 11.2468 | 0.1406 | 1.27% |
| 2025/02/27 | 11.1062 | -0.3604 | -3.14% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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