績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.58% | 0.28% | -0.03% | -0.10% | 8.22% | -0.15% | -14.52% | -- |
基準指數 | 0.34% | 4.82% | 8.89% | 8.25% | 6.26% | -- | -- | -- |
同組平均 | -1.41% | -0.14% | 1.89% | 0.58% | 7.69% | 24.83% | 37.75% | 45.30% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 12% | 82% | 65% | 67% | 84% | 21% | 6% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 4.3694 | 0.0151 | 0.35% |
2025/04/15 | 4.3543 | 0.0032 | 0.07% |
2025/04/14 | 4.3511 | 0.0122 | 0.28% |
2025/04/13 | 4.3389 | 0.0845 | 1.99% |
2025/04/10 | 4.2544 | -0.0692 | -1.60% |
2025/04/09 | 4.3236 | 0.1296 | 3.09% |
2025/04/08 | 4.1940 | -0.0901 | -2.10% |
2025/04/07 | 4.2841 | 0.0221 | 0.52% |
2025/04/06 | 4.2620 | -0.1799 | -4.05% |
2025/04/03 | 4.4419 | -0.0191 | -0.43% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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