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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/102024/122025/022025/04-3.00 %-2.00 %-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %
2025/04/16 -0.20%

安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)

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單位淨值 (04/16)
98.8000
0.28%
0.2800
近1月:-0.72%近3月:1.12%近1年:6.78%
管理費:0.90%成立日期:2024/04/14
基金規模:USD5.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過79%(64/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.72%1.12%-0.87%0.71%6.78%------
基準指數----------------
同組平均-1.11%0.94%1.43%1.31%6.96%19.76%20.33%28.63%
同組排名------
贏過N%基金40%44%35%31%79%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1698.80000.28000.28%
2025/04/1598.52000.28000.29%
2025/04/1498.2400-0.4800-0.49%
2025/04/1398.72001.04001.06%
2025/04/1097.6800-1.1800-1.19%
2025/04/0998.86001.22001.25%
2025/04/0897.6400-1.7400-1.75%
2025/04/0799.3800-0.6300-0.63%
2025/04/06100.0100-0.9500-0.94%
2025/04/03100.9600-0.1400-0.14%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師