績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.71% | 1.12% | -0.86% | 0.72% | 6.80% | 2.39% | 9.21% | 30.90% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | -0.91% | 1.15% | 1.64% | 1.53% | 7.17% | 20.01% | 20.58% | 28.90% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 45% | 36% | 31% | 80% | 55% | 55% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 10.7742 | 0.0305 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 10.7437 | 0.0306 | 0.29% |
| 2025/04/14 | 10.7131 | 0.0205 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 10.6926 | 0.1126 | 1.06% |
| 2025/04/10 | 10.5800 | -0.1276 | -1.19% |
| 2025/04/09 | 10.7076 | 0.1319 | 1.25% |
| 2025/04/08 | 10.5757 | -0.1878 | -1.74% |
| 2025/04/07 | 10.7635 | -0.0681 | -0.63% |
| 2025/04/06 | 10.8316 | -0.1039 | -0.95% |
| 2025/04/03 | 10.9355 | -0.0144 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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