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安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

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單位淨值 (04/16)
1087.9900
0.28%
3.0900
近1月:-0.68%近3月:1.23%近1年:7.26%
管理費:0.51%成立日期:2023/04/24
基金規模:USD5.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過87%(38/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.68%1.23%-0.65%0.84%7.26%2.42%9.24%30.94%
基準指數----------3.68%8.02%26.48%
同組平均-0.91%1.15%1.64%1.53%7.17%20.01%20.58%28.90%
同組排名
贏過N%基金44%55%42%35%87%56%56%84%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師