績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.19% | -1.28% | -2.29% | -1.64% | 2.67% | 9.79% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.56% | -5.27% | -2.25% | 0.15% | 7.70% | 4.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -2.55% | 0.36% | 0.15% | 0.73% | 5.58% | 21.32% | 29.01% | 28.15% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 13% | 33% | 15% | 31% | 68% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 9.6176 | 0.0939 | 0.99% |
| 2025/04/10 | 9.5237 | -0.0698 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 9.5935 | 0.0508 | 0.53% |
| 2025/04/08 | 9.5427 | -0.0995 | -1.03% |
| 2025/04/07 | 9.6422 | -0.0830 | -0.85% |
| 2025/04/06 | 9.7252 | -0.2703 | -2.70% |
| 2025/04/01 | 9.9955 | 0.0008 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 9.9947 | 0.0173 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 9.9774 | -0.0149 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 9.9923 | -0.0081 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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