金鑽基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/01/06 5.67%

安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元)

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單位淨值 (01/06)
220.2400
1.24%
2.7000
近1月:-0.98%近3月:-7.94%近1年:5.67%
管理費:0.75%成立日期:2008/10/02
基金規模:USD10.6億2024/12/30
同組別排名:
贏過24%(37/49)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.98%-7.94%-5.32%2.01%5.67%-5.21%62.78%139.48%
基準指數-1.03%-7.40%0.97%0.06%8.59%5.38%26.77%67.52%
同組平均-1.92%-5.07%-0.98%-0.55%15.16%11.45%34.59%66.66%
同組排名
贏過N%基金96%38%18%98%24%44%96%94%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/06220.24002.70001.24%
2025/01/05217.54001.20000.55%
2025/01/02216.34000.59000.27%
2025/01/01215.7500-0.1400-0.06%
2024/12/30215.89000.69000.32%
2024/12/29215.2000-1.9300-0.89%
2024/12/26217.13000.94000.43%
2024/12/22216.19003.41001.60%
2024/12/19212.7800-3.5300-1.63%
2024/12/18216.3100-3.6800-1.67%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師