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安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

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單位淨值 (04/15)
9.1999
0.32%
0.0298
近1月:1.42%近3月:4.24%近1年:7.69%
管理費:0.99%成立日期:2021/06/14
基金規模:USD7325.2萬2025/03/30
同組別排名:
贏過87%(36/279)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.42%4.24%0.37%3.02%7.69%1.14%----
基準指數-0.60%2.91%5.22%-2.41%6.11%1.49%----
同組平均-0.03%2.17%2.18%2.46%7.50%19.55%20.99%21.34%
同組排名----
贏過N%基金89%84%77%83%87%38%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/159.19990.02980.32%
2025/04/149.17010.04580.50%
2025/04/139.1243-0.0068-0.07%
2025/04/109.13110.05280.58%
2025/04/099.07830.06360.71%
2025/04/089.0147-0.0515-0.57%
2025/04/079.0662-0.1252-1.36%
2025/04/069.1914-0.0554-0.60%
2025/04/039.24680.02810.30%
2025/04/029.21870.07780.85%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師