績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -11.89% | -14.23% | -7.38% | -14.94% | -4.96% | -8.97% | 94.11% | -- |
| 基準指數 | -2.64% | 2.88% | 11.79% | -1.38% | 21.54% | 34.96% | 167.45% | -- |
| 同組平均 | -7.97% | -9.16% | -3.96% | -9.38% | 0.90% | 38.65% | 121.22% | 315.82% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 14% | 21% | 47% | 21% | 32% | 5% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 25.1377 | -0.2193 | -0.86% |
| 2025/04/01 | 25.3570 | 0.1943 | 0.77% |
| 2025/03/31 | 25.1627 | 0.1030 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 25.0597 | -0.7347 | -2.85% |
| 2025/03/27 | 25.7944 | -0.3113 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 26.1057 | -0.7121 | -2.66% |
| 2025/03/25 | 26.8178 | -0.0027 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 26.8205 | 0.4323 | 1.64% |
| 2025/03/23 | 26.3882 | 0.2506 | 0.96% |
| 2025/03/20 | 26.1376 | -0.0975 | -0.37% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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