績效表現
更新日期：2025/04/16| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.08% | 1.20% | 2.21% | 1.59% | 7.40% | 8.55% | 11.86% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.45% | -0.54% | -2.01% | 0.56% | 5.77% | 14.22% | 50.20% | 45.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 61% | 90% | 61% | 73% | 81% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/16 | 9.2686 | 0.0054 | 0.06% |
| 2025/04/15 | 9.2632 | 0.0060 | 0.06% |
| 2025/04/14 | 9.2572 | 0.0073 | 0.08% |
| 2025/04/13 | 9.2499 | 0.0230 | 0.25% |
| 2025/04/10 | 9.2269 | -0.0144 | -0.16% |
| 2025/04/09 | 9.2413 | 0.0141 | 0.15% |
| 2025/04/08 | 9.2272 | -0.1090 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 9.3362 | 0.0133 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 9.3229 | -0.0644 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 9.3873 | -0.0007 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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