績效表現
更新日期：2025/11/05| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.62% | 6.40% | 20.58% | 35.10% | 36.13% | 107.79% | 74.23% | 119.18% |
| 基準指數 | -1.28% | 4.25% | 8.56% | 10.14% | 5.94% | 77.53% | 53.02% | 118.63% |
| 同組平均 | 0.18% | 6.14% | 12.91% | 4.79% | 6.13% | 46.23% | 43.58% | 107.91% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 90% | 98% | 99% | 99% | 98% | 86% | 55% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 19.6300 | 0.1200 | 0.62% |
| 2025/11/04 | 19.5100 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 19.5200 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/10/30 | 19.6200 | 0.1400 | 0.72% |
| 2025/10/29 | 19.4800 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/10/28 | 19.5100 | -0.2400 | -1.22% |
| 2025/10/27 | 19.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/10/26 | 19.7500 | 0.2300 | 1.18% |
| 2025/10/23 | 19.5200 | 0.0200 | 0.10% |
| 2025/10/22 | 19.5000 | 0.1200 | 0.62% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師