績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.74% | 5.21% | -2.77% | 5.31% | 6.03% | 6.60% | 7.88% | 24.94% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.01% | 7.91% | 32.56% |
| 同組平均 | -0.38% | 2.23% | -1.99% | 2.41% | 6.82% | 9.93% | 19.10% | 21.24% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 85% | 91% | 74% | 94% | 66% | 93% | 47% | 69% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.9000 | 0.0500 | 0.46% |
| 2025/03/30 | 10.8500 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 10.8600 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/26 | 10.9900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.9900 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/24 | 11.0700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/23 | 11.0600 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.0700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/19 | 11.0600 | -0.0800 | -0.72% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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