績效表現
更新日期:2025/07/271月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 1.09% | 15.34% | 15.44% | 19.07% | 26.72% | 108.84% | 162.67% | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | 3.04% | -2.80% | -2.86% | -1.06% | -1.76% | 19.52% | 24.36% | 39.81% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 70% | 90% | 89% | 90% | 96% | 99% | 99% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/28 | 25.0300 | -0.0100 | -0.04% |
2025/07/27 | 25.0400 | -0.4800 | -1.88% |
2025/07/24 | 25.5200 | -0.0300 | -0.12% |
2025/07/23 | 25.5500 | 0.0600 | 0.24% |
2025/07/22 | 25.4900 | 0.7000 | 2.82% |
2025/07/21 | 24.7900 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/17 | 24.6800 | -0.1300 | -0.52% |
2025/07/16 | 24.8100 | 0.2900 | 1.18% |
2025/07/15 | 24.5200 | 0.0000 | 0.00% |
2025/07/14 | 24.5200 | 0.0700 | 0.29% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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