績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -1.00% | -0.44% | -0.43% | -0.09% | 5.16% | -- | -- | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | -1.40% | -0.12% | 1.91% | 0.60% | 7.71% | 24.83% | 37.75% | 45.30% |
同組排名 | -- | -- | -- | |||||
贏過N%基金 | 73% | 66% | 53% | 69% | 32% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 9.8697 | 0.0245 | 0.25% |
2025/04/15 | 9.8452 | 0.0103 | 0.10% |
2025/04/14 | 9.8349 | 0.0272 | 0.28% |
2025/04/13 | 9.8077 | 0.0587 | 0.60% |
2025/04/10 | 9.7490 | -0.0072 | -0.07% |
2025/04/09 | 9.7562 | 0.0281 | 0.29% |
2025/04/08 | 9.7281 | -0.0388 | -0.40% |
2025/04/07 | 9.7669 | 0.0290 | 0.30% |
2025/04/06 | 9.7379 | -0.2446 | -2.45% |
2025/04/01 | 9.9825 | 0.0118 | 0.12% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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