績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.44% | -3.02% | -2.12% | -3.21% | 2.26% | 8.05% | 19.10% | 17.42% |
| 基準指數 | 3.02% | 5.50% | 1.93% | 3.55% | 8.94% | 27.86% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.40% | -0.38% | -3.57% | -0.56% | 3.66% | 14.34% | 50.38% | 45.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 28% | 22% | 28% | 21% | 33% | 46% | 20% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 11.5816 | -0.0697 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 11.6513 | -0.0133 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 11.6646 | -0.3459 | -2.88% |
| 2025/04/07 | 12.0105 | 0.0838 | 0.70% |
| 2025/04/06 | 11.9267 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 11.9307 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 11.9276 | -0.0099 | -0.08% |
| 2025/03/30 | 11.9375 | 0.0124 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 11.9251 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 11.9373 | -0.0158 | -0.13% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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