績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.61% | -0.66% | -1.66% | -1.02% | 3.75% | 5.17% | 16.30% | -- |
| 基準指數 | 0.23% | 3.38% | 6.67% | 4.69% | 6.60% | 8.20% | 6.77% | -- |
| 同組平均 | -1.69% | 0.57% | 0.97% | 0.75% | 6.43% | 20.38% | 18.28% | 24.93% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 18% | 12% | 32% | 13% | 36% | 64% | 83% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 7.0932 | 0.0391 | 0.55% |
| 2025/04/10 | 7.0541 | -0.0301 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 7.0842 | 0.0266 | 0.38% |
| 2025/04/08 | 7.0576 | -0.0393 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 7.0969 | 0.0042 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 7.0927 | -0.1947 | -2.67% |
| 2025/04/01 | 7.2874 | -0.0405 | -0.55% |
| 2025/03/31 | 7.3279 | 0.0035 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 7.3244 | 0.0114 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 7.3130 | -0.0080 | -0.11% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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