績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.24% | -0.01% | -0.06% | -0.27% | 6.26% | 7.22% | 17.36% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.07% | 0.27% | -1.50% | 1.29% | 6.32% | 15.35% | 51.69% | 47.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 72% | 77% | 42% | 78% | 59% | 30% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.5900 | 0.0120 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 8.5780 | 0.0420 | 0.49% |
| 2025/04/13 | 8.5360 | 0.0280 | 0.33% |
| 2025/04/10 | 8.5080 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/04/09 | 8.5480 | 0.0700 | 0.83% |
| 2025/04/08 | 8.4780 | -0.0950 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 8.5730 | 0.0120 | 0.14% |
| 2025/04/06 | 8.5610 | -0.0980 | -1.13% |
| 2025/04/03 | 8.6590 | -0.0390 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 8.6980 | -0.0140 | -0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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