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富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)

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單位淨值 (04/21)
7.7160
-0.08%
-0.0060
近1月:-0.63%近3月:1.90%近1年:5.39%
管理費:0.75%成立日期:2020/09/22
基金規模:USD53.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過41%(179/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.63%1.90%0.47%1.94%5.39%-0.44%----
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%1.55%----
同組平均-1.37%0.93%2.18%1.23%6.77%20.28%20.85%29.19%
同組排名----
贏過N%基金61%97%77%91%41%31%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/217.7160-0.0060-0.08%
2025/04/207.7220-0.0120-0.16%
2025/04/177.7340-0.0050-0.06%
2025/04/167.73900.00200.03%
2025/04/157.73700.01700.22%
2025/04/147.72000.03400.44%
2025/04/137.68600.05900.77%
2025/04/107.6270-0.0650-0.85%
2025/04/097.69200.04900.64%
2025/04/087.6430-0.1210-1.56%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師