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富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)

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單位淨值 (03/16)
5.0490
-0.36%
-0.0180
近1月:1.38%近3月:3.05%近1年:10.77%
管理費:1.00%成立日期:2011/04/12
基金規模:EUR14.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過97%(15/584)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.38%3.05%6.19%3.84%10.77%-3.04%-20.89%2.92%
基準指數0.12%4.64%8.54%8.13%6.14%19.95%35.96%--
同組平均-0.34%1.16%3.74%1.16%10.10%22.01%15.72%38.95%
同組排名
贏過N%基金90%92%98%92%97%21%11%10%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/165.0490-0.0180-0.36%
2025/03/135.06700.02000.40%
2025/03/125.0470-0.0040-0.08%
2025/03/115.05100.01000.20%
2025/03/105.0410-0.0070-0.14%
2025/03/095.0480-0.0020-0.04%
2025/03/065.0500-0.0130-0.26%
2025/03/055.06300.03000.60%
2025/03/045.03300.00300.06%
2025/03/035.0300-0.0040-0.08%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師