理柏基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-4.00 %-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/02/13 3.28%

富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

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單位淨值 (02/13)
17.3200
0.52%
0.0900
近1月:2.42%近3月:0.64%近1年:3.28%
管理費:0.75%成立日期:2006/09/24
基金規模:USD56.6億2024/12/30
同組別排名:
贏過28%(206/287)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.42%0.64%-1.76%1.17%3.28%-6.36%-1.15%14.41%
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%-4.60%-3.04%12.46%
同組平均2.36%2.35%1.97%2.02%9.94%14.47%7.76%23.51%
同組排名
贏過N%基金65%35%20%72%28%37%50%42%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1317.32000.09000.52%
2025/02/1217.23000.10000.58%
2025/02/1117.1300-0.1000-0.58%
2025/02/1017.2300-0.0500-0.29%
2025/02/0917.28000.01000.06%
2025/02/0617.2700-0.0400-0.23%
2025/02/0517.3100-0.0300-0.17%
2025/02/0417.34000.12000.70%
2025/02/0317.22000.00000.00%
2025/02/0217.2200-0.0100-0.06%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師