績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.91% | 1.02% | -1.02% | 1.49% | 4.62% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.72% | -3.43% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.11% | 4.61% | 2.15% | 4.98% | 6.50% | 6.30% | 10.59% | 15.45% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 3% | 32% | 32% | 32% | 39% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.5783 | 0.0287 | 0.27% |
| 2025/04/14 | 10.5496 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/04/13 | 10.5619 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/10 | 10.5634 | -0.0506 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 10.6140 | -0.1167 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.7307 | 0.0127 | 0.12% |
| 2025/04/07 | 10.7180 | -0.0286 | -0.27% |
| 2025/04/06 | 10.7466 | -0.0736 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 10.8202 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 10.8347 | 0.0031 | 0.03% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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